外汇市场最新消息所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况资金撑持：通过“墨西哥邦度成立业兴盛基金”供给资金撑持，煽动企业举办手艺改制。
邦际互助：通过“北美自正在交易协定（USMCA）”强化与美邦和加拿大的物流互助。
《巴西工业4.0企图》：激动成立业智能化和绿色化兴盛，撑持智能物流和智能成立手艺的运用。
区域互助：通过“南方配合商场（MERCOSUR）”强化与南美邦度的物流互助。
《智利2030邦度战术》：激动经济众元化兴盛，撑持智能物流和智能成立手艺的运用。
邦际互助：通过“智利-中邦自正在交易协定（Chile-ChinaFTA）”强化与中邦的物流互助。
环球智能物流、智能成立行业正处于迅速兴盛阶段，受到邦度战略的大肆撑持和商场需求的一直激动。跟着手艺的一直发展和运用场景的一直拓展，智能物流和智能成立体例将正在普及分娩效果、消重本钱、擢升产物德地和灵动性等方面外现越来越紧要的效力。然而，行业也面对着手艺门槛高、定制化需求强等挑拨。将来，企业须要一直强化手艺研发和革新，普及产物德地和任事水准，以餍足商场需乞降客户定制化需求，激动行业络续壮健兴盛。
公司树立之初首要埋头于智能物流体例及产物的安排、研发、分娩、贩卖及任事，依赖革新手艺及高效的商场战术，公司正在较短时刻内杀青了较疾兴盛，商场份额稳步擢升，现已发展为邦内智能物流规模的领军企业之一。公司正在2017年动手拓展智能仓储交易，并于2019年进一步拓展智能工场交易，目前正在智能仓储和智能工场规模已告终战术结构，并造成肯定范围，发展为该行业的紧要出席者。尤为值得一提的是，公司正在海外商场的拓展上同样博得了明显成绩，2017年拟订的邦际化中持久战术引颈下，公司成为邦里手业中较早结构海外商场并造成范围化收入的企业之一。截至目前，公司已告捷拓展至韩邦、印度、泰邦、柬埔寨、越南、土耳其、捷克、以色列、德邦、法邦、荷兰等17个邦度，具有厚实的海外项目落地体验，海酬酢易占比已高出50%，并渐渐促进深耕本土化交易，进一步加强了公司正在环球商场的竞赛力。
公司2021年、2022年、2023年、2024年新签海外订单额分裂为3.95亿元、4.87亿元、6.27亿元、11.36亿元，全体海酬酢易范围呈稳步上升态势。基于自有焦点手艺和模块化的产物系列，仍然成为行业内少有的掩盖智能物流、智能仓储、智能工场三大交易板块，供给端到端的成立和畅通规模全场景数字化、智能化处置计划的供给商。
公司好手业内仍然造成明显的品牌上风，举动自有焦点产物及手艺的高新手艺企业，公司不但被邦度工信部认定为“邦度级专精特新‘小伟人’企业”，还荣获了山东省工信厅公告的“山东省任事型成立树范企业”“全省质地标杆企业”“山东省单项冠军企业”“山东省首批数字经济‘晨星工场’培养企业”等众项信用。别的，“科捷智能供件台图片管束体例V1.0”软件告捷进入第七批山东省首版次高端软件产物名单。公司还荣获了“2023年度青岛市民营领军标杆企业”“2024年物流手艺革新案例”“2024物流手艺设备推举品牌”“2024年优良仓储物流项目”“数字化转型都邑试点第一批试点企业”“2024食物行业伶俐物流标杆运用案例”“2024年度省级绿色成立单元”“2024年度省级智能成立场景”“2024年度物流著名品牌（物流体例集成）奖”“软件和音讯手艺任事竞赛力百强企业”“山东省DCMM2级认证”“山东省设备成立业科技革新奖”“2024年度智能仓储修筑与手艺推举品牌”“2024智能成立行业-荣格手艺革新奖”等众项殊荣。同时，公司还取得了青岛人社局授予的“青岛市博士后革新践诺基地”和“青岛市专家事业站”称呼，以及中邦电子音讯行业笼络会公告的“世界软件百强”信用称呼，富裕彰显了公司好手业内的领先位子和出色能力。这些信用和认定不但彰显了公司正在手艺革新和行业运用方面的效果，也显露了公司正在激动行业发展和社会兴盛中所担负的负担及作出的奉献。
将来，公司将不绝周旋智能物流、智能仓储、智能工场和新能源交易协同兴盛，强化产物和手艺革新，聚焦重心行业和客户需求，大肆拓展海外商场。全力于以自愿化、数字化、智能化手艺赋能物业高质地升级与可络续兴盛。
跟着环球化和音讯化的加快兴盛，智能物流与智能成立举动摩登工业与任事业的紧要构成个别，正履历着史无前例的改变。新手艺的一直显示、新物业的迅速振兴、新业态的络续革新以及新形式的广大运用，配合激动了智能物流与智能成立商场的焕发兴盛。
物联网手艺通过传感器、RFID等修筑及时搜集物流历程中的数据，杀青物流音讯的透后化和可视化。正在智能仓储束缚中，物联网手艺可能杀青货品的及时追踪和库存束缚。
人工智能手艺如呆板练习、深度练习等正在智能物流与智能成立中的运用日益增加。正在智能物流方面，可用于智能预测、智能分拣等，普及物流任事的智能化水准；正在智能成立方面，可杀青分娩历程的自愿化、智能化左右，如智能质检、预测性保护等。
5G收集的高速度、低延迟、大容量性格为智能物流与智能成立的兴盛供给了有力撑持。正在智能物流规模，5G手艺可杀青软件的及时更改和监控，普及物流运转的效果和安适性；正在智能成立规模，5G手艺可撑持工业修筑的毫秒级反映，杀青分娩历程的及时左右和优化。
大数据手艺通过对海量物流与成立数据的阐述和开掘，为企业供给计划撑持。正在智能物流方面，可用于预测商场需求、优化运转途径、普及库存周转率等；正在智能成立方面，可用于供应链束缚、分娩历程优化等。
平台经济通过整合上下逛资源，杀青物流与成立资源的优化设备。正在智能物流规模，物流平台企业基于云筹算、大数据、挪动互联网和人工智能手艺，杀青了货品的高效存储和运输，消重了物流本钱；正在智能成立规模，工业互联网平台，激动了成立业的数字化转型。
共享经济正在智能物流与智能成立规模也有所显露。正在智能物流方面，共享仓储、共享运输等形式慢慢振起，普及了物流资源的应用效果；正在智能成立方面，共享成立修筑、共享手艺等形式为企业供给了愈加灵动的分娩形式。
跟着消费者需求的日益性子化，定制化分娩形式正在智能成立规模取得了广大运用。企业通过与消费者直接疏导，分析消费者的性子化需求，然后应用数字化手艺杀青产物的定制化分娩。
长途运维形式应用物联网、人工智能等手艺，杀青对修筑的长途监控和保护。企业可能通过长途运维平台，及时驾御修筑的运转形态，实时出现修筑妨碍并举办维修，普及了修筑的牢靠性和运转效果。
C2M（Customer-to-Manufacturer）形式即消费者直连成立商形式，该形式省去了中央合头，消重了本钱，普及了分娩效果。企业可能按照消费者的需求直接举办分娩，杀青了分娩与消费的无缝对接。
将来，物联网、大数据、人工智能、5G等手艺将进一步深度统一，激动智能物流与智能成立的革新兴盛。比如，5G+周围筹算将撑持工业修筑毫秒级反映，AI+工业互联网将使工业大模子分泌至更众头部企业，数字孪生手艺将杀青研发周期缩短和虚拟测试掩盖率普及。
跟着环球环保认识的巩固，智能物流与智能成立将愈加看重绿色化兴盛。企业将通过优化物流途径、裁减空载率、利用新能源车辆等门径，消重物流历程中的碳排放和能源花费；正在成立历程中，将采用绿色成立手艺，杀青明净分娩。
消费者需求的性子化将激动智能物流与智能成立向愈加性子化的宗旨兴盛。企业将通过大数据阐述等手艺，深远分析消费者的需求，为消费者供给愈加性子化的产物和任事。比如，正在智能物流方面，将供给愈加性子化的配送任事；正在智能成立方面，将杀青愈加性子化的产物定制。
跟着环球化的深远兴盛，智能物流与智能成立的邦际化趋向将愈加显著。企业将强化邦际互助，拓展邦际商场，杀青资源的环球设备。比如，中邦企业正在智能物流与智能成立规模的手艺和产物将更众地走向邦际商场，同时也会引进海外进步的手艺和束缚体验。
环球智能物流与智能成立规模的新手艺、新物业、新业态、新形式兴盛疾速，为行业带来了新的机缘和挑拨。新手艺的兴盛激动了行业的智能化升级，新物业的振兴为经济伸长供给了新的动力，新业态的革新兴盛转折了行业的运营形式，新形式的广大运用普及了企业的分娩效果和竞赛力。
4.1通常股股东总数、外决权还原的优先股股东总数和持有迥殊外决权股份的股东总数及前10名股东处境
1、公司应该按照紧要性准绳，披露通知期内公司筹办处境的庞大蜕化，以及通知期内爆发的对公司筹办处境有庞大影响和估计将来会有庞大影响的事项。
通知期内，公司杀青交易收入139,360.36万元，同比增长21.35%；归属于上市公司股东的净利润-5,862.68万元，同比减亏24.77%。通知期末，公司总资产291,120.39万元，较通知期初伸长10.30%；净资产104,234.30万元，较通知期初裁减14.46%。
2、公司年度通知披露后存正在退市危急警示或终止上市情况的，应该披露导致退市危急警示或终止上市情况的原故。
本公司董事会及全盘董事包管本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、凿凿性和完备性依法担负功令负担。
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次集会和第二届监事会第十次集会，审议通过了《合于作废2024年范围性股票慰勉企图个别范围性股票的议案》。现将相合事项证明如下：
1、2024年3月4日，公司召开第一届董事会第十九次集会，审议通过了《合于公司＜2024年范围性股票慰勉企图（草案）＞及其摘要的议案》《合于公司＜2024年范围性股票慰勉企图推行审核束缚举措＞的议案》《合于提请股东大会授权董事会管束公司2024年范围性股票慰勉企图相干事宜的议案》等议案。公司独立董事对相干议案公告了答允的独立偏睹。
同日，公司召开第一届监事会第十七次集会，审议通过了《合于公司＜2024年范围性股票慰勉企图（草案）＞及其摘要的议案》《合于公司＜2024年范围性股票慰勉企图推行审核束缚举措＞的议案》和《合于核实公司＜2024年范围性股票慰勉企图初度授予慰勉对象名单＞的议案》，公司监事会对本慰勉企图的相干事项举办核实并出具了相干核查偏睹。
2、2024年3月5日，公司于上海证券贸易所网站（）披露了《合于独立董事公然搜集委托投票权的通告》（通告编号：2024-011），受公司其他独立董事的委托，独立董事常璟小姐举动搜集人就公司2024年第一次姑且股东大会审议的公司2024年范围性股票慰勉企图相干议案向公司全盘股东搜集投票权。
3、2024年3月5日至2024年3月14日，公司对本慰勉企图拟初度慰勉对象名单正在公司内部举办了公示。正在公示期内，公司监事会未收到与本慰勉企图拟初度授予的慰勉对象名单相合的任何反对。的确实质详睹公司于2024年3月15日正在上海证券贸易所网站（）披露的公司《监事会合于公司2024年范围性股票慰勉企图初度授予慰勉对象名单的公示处境证明及核查偏睹》（通告编号：2024-014）。
4、2024年3月20日，公司召开2024年第一次姑且股东大会，审议通过了《合于公司＜2024年范围性股票慰勉企图（草案）＞及其摘要的议案》《合于公司＜2024年范围性股票慰勉企图推行审核束缚举措＞的议案》《合于提请股东大会授权董事会管束公司2024年范围性股票慰勉企图相干事宜的议案》。公司推行本慰勉企图取得股东大会准许，董事会被授权确定范围性股票授予日、正在慰勉对象吻合前提时向慰勉对象授予范围性股票并管束授予范围性股票所必定的统统事宜。
公司于2024年3月21日正在上海证券贸易所网站（）披露了公司《合于2024年范围性股票慰勉企图内情音讯知爱人营业公司股票处境的自查通知》（通告编号：2024-016）。
5、2024年3月21日，公司召开第一届董事会第二十次集会和第一届监事会第十八次集会，审议通过了《合于向慰勉对象初度授予范围性股票的议案》。公司独立董事对相干事项公告了显着答允的独立偏睹。公司监事会对本慰勉企图初度授予日的慰勉对象名单举办核实并公告了核查偏睹。
6、2025年3月14日，公司召开第二届董事会第十次集会和第二届监事会第九次集会，审议通过了《合于向慰勉对象授予预留个别范围性股票的议案》。公司监事会对本慰勉企图预留授予日的慰勉对象名单举办核实并公告了核查偏睹。
7、2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十一次集会和第二届监事会第十次集会，审议通过了《合于作废2024年范围性股票慰勉企图个别范围性股票的议案》。
1、按照公司《2024年范围性股票慰勉企图（草案）》（以下简称“《慰勉企图》”）的相干规矩，鉴于公司2024年范围性股票慰勉企图初度授予的慰勉对象中2名慰勉对象因个别原故已离任、1名慰勉对象成为监事，上述职员已不具备慰勉对象资历，其已获授但尚未归属的范围性股票12.00万股统统不得归属应由公司作废。
2、按照公司《慰勉企图》和《2024年范围性股票慰勉企图推行审核束缚举措》的相干规矩，若公司未抵达相应功绩审核倾向，则全部慰勉对象对应试核当期企图归属的范围性股票统统撤消归属，并作废失效。
本慰勉企图初度授予范围性股票审核年度为2024-2026年三个管帐年度，每个管帐年度审核一次，的确审核倾向如下：
若公司未餍足上述功绩审核倾向的触发值，则全部慰勉对象对应试核当期企图归属的范围性股票统统撤消归属，并作废失效。
经毕马威华振管帐师事件所（非常通常共同）审计，公司2024年度交易收入为1,393,603,611.09元，低于2024年功绩审核倾向触发值，公司层面归属比例为0，初度授予个别第一个归属期的归属前提未效果，公司肯定对本次23名初度授予个别慰勉对象第一个归属期不得归属的315.20万股范围性股票举办作废。
公司本次作废个别范围性股票不会对公司的财政境况和筹办功劳爆发实际性影响，不会影响公司束缚团队的平稳性，也不会影响本慰勉企图的不绝推行。
监事会以为：鉴于公司2024年范围性股票慰勉企图初度授予的2名慰勉对象已离任以及1名慰勉对象成为监事，已不具备慰勉对象资历，公司拟作废其已获授但尚未归属的统统范围性股票；同时，因公司2024年度功绩未抵达《2024年范围性股票慰勉企图（草案）》规矩的功绩审核倾向，初度授予个别的第一个归属期的归属前提未效果，公司拟对初度授予个别第一个归属期未能归属的范围性股票举办作废。上述作废个别已授予但尚未归属的范围性股票事项吻合相合功令、律例、标准性文献及公司《2024年范围性股票慰勉企图（草案）》等的相干规矩，不存正在损害公司及全盘股东优点的情况。
本所讼师以为，截至本功令偏睹书出具之日，本次作废已博得了现阶段须要的准许与授权，吻合《束缚举措》《上市礼貌》《慰勉企图（草案）》的相干规矩；本次作废吻合《束缚举措》《上市礼貌》及《慰勉企图（草案）》的相干规矩。
本公司董事会及全盘董事包管本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、凿凿性和完备性依法担负功令负担。
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）按照《企业管帐原则第8号——资产减值》和相干管帐战略的规矩，勾结公司的实践处境，为客观、平允地响应公司截至2024年12月31日以及2025年3月31日的财政境况和2024年10-12月及2025年1-3月的筹办功劳，本着慎重性准绳，公司对团结报外限制内存正在减值迹象的资产计提了减值打定。
2024年10-12月确认的信用减值耗损和资产减值耗损总额为-23,713,293.62元。的确处境如下：
2025年1-3月确认的信用减值耗损和资产减值耗损总额为-379,112.67元。的确处境如下：
公司按期评估存货的可变现净值，并对存货本钱高于可变现净值的差额确认存货落价耗损。公司正在臆想存货的可变现净值时，斟酌存货的持有主意，并以可取得的材料举动臆想的根基。经测试，2024年第四序度需计提资产减值耗损-7,461,686.41元，2025年第一季度需计提资产减值耗损金额共计-552,726.07元。
公司通过违约危急敞口和预期信用耗损率筹算预期信用耗损，并基于违约概率和违约耗损率确定预期信用耗损率。正在确定预期信用耗损率时，公司利用内部史册信用耗损体验等数据，并勾结现时境况和前瞻性音讯对史册数据举办安排。经测试，2024年第四序度需计提信用减值耗损-16,251,607.21元，2025年第一季度需转回信用减值耗损173,613.40元。
2024年第四序度，公司计提资产减值耗损和信用减值打定合计-23,713,293.62元，对公司2024年第四序度报外利润总额影响数为-23,713,293.62元（团结利润总额未筹算所得税影响）。本次计提资产减值耗损和信用减值耗损数据仍然毕马威华振管帐师事件所（非常通常共同）审计。
2025年第一季度，公司计提资产减值耗损和信用减值打定合计-379,112.67元，对公司2025年第一季度报外利润总额影响数为-379,112.67元（团结利润总额未筹算所得税影响）。本次计提资产减值耗损和信用减值耗损转回数据未经审计，最终以管帐师事件所年度审计确认的金额为准。
监事会以为：公司按照《企业管帐原则》及公司相干管帐战略的规矩计提资产减值打定，顺序合法，按照富裕，吻合公司资产的实践处境，审议及外决顺序吻合相干规矩。监事会答允公司本次计提资产减值打定事项。
本公司监事会及全盘监事包管本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、凿凿性和完备性依法担负功令负担。
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次集会于2025年4月25日以现场形式正在公司集会室召开。本次集会的书面告诉于2025年4月15日投递全盘监事。本次集会应出席监事3人，实践出席监事3人，集会由监事会主席李晓彬主理。集会的蚁合和召开顺序吻合相合功令律例、标准性文献和公司章程的规矩，集会决议合法、有用。
经审议，监事会以为：通知期内，监事会依照《中华公民共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）、《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事集会事礼貌》等相合规矩，不苛执行职责。本年度公司监事会召开了10次集会，监事会成员通过列席董事鸠合会、股东大会，出席了公司庞大计划会商，并对公司的计划顺序、财政境况、分娩筹办处境举办了监视，迥殊是对公司筹办运动、财政境况、股东大会召开顺序以及董事、高级束缚职员执行职责处境等方面推行了有用监视，较好地保护了公司股东权柄、公司优点和员工的合法权柄，煽动了公司的标准化运作。
监事会以为：公司2024年度财政决算通知按照相干功令、律例、标准性文献以及《公司章程》的规矩编制，线年度的财政境况和筹办功劳。
监事会以为：公司2024年年度通知编制和审议顺序吻合功令、行政律例及《公司章程》等相合规矩，实质和花样吻合中邦证监会和上海证券贸易所的各项规矩，所包蕴的音讯可能真正地响应出公司正在本通知期内的筹办束缚、财政境况、庞大事项、公司执掌以及董事会和监事会首要事业等方面的处境。
的确实质详睹公司披露于上海证券贸易所网站（）的《2024年年度通知》《2024年年度通知摘要》。
监事会以为：公司2024年度内部左右事业吻合《企业内部左右根本标准》的央浼，内部左右评议结论线年度内部左右自我评议通知》全盘、客观、真正地响应了公司内部左右体例制造和运作的实践处境。
的确实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站(及指定媒体披露的《2024年度内部左右自我评议通知》。
监事会以为：公司2024年度利润分派预案富裕斟酌了公司结余处境、现金流境况及资金需求等百般要素，吻合《公公法》等相干功令律例和《公司章程》的相合规矩，与公司现时的兴盛阶段和实践处境相适当，有利于公司的平常筹办和将来的壮健兴盛。公司2024年度利润分派预案吻合公司和全盘股东的优点，不存正在损害股东优点的情况。综上，公司监事会答允公司本次2024年度利润分派预案。
的确实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站(及指定媒体披露的《合于公司2024年度利润分派预案的通告》（通告编号：2025-022）。
监事会以为：公司本次发展银行归纳授信交易和单子池交易，可能普及公司资产的利用效果和收益，优化财政机合，不会影响公司主交易务的平常发展，不存正在损害公司及中小股东优点的情况。答允公司2025年度向银行等金融机构申请不高出25亿元公民币的归纳授信额度，答允公司拟发展不高出10亿元公民币的单子池交易。
的确实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站(及指定媒体披露的《合于申请2025年度归纳授信额度和单子池授信额度的通告》（通告编号：2025-023）。
监事会以为：正在包管公司平常筹办所需活动资金和有用左右危急的条件下，公司及控股子公司利用闲置自有资金举办现金束缚，不影响闲居资金平常周转须要，有利于普及资金利用效果，为公司和股东博得较好的投资回报，杀青股东优点最大化。是以，公司监事会答允本次公司及控股子公司利用不高出公民币8亿元（含本数）的闲置自有资金举办现金束缚。
的确实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站(及指定媒体披露的《合于利用闲置自有资金举办现金束缚的通告》（通告编号：2025-024）。
监事会以为：公司本次利用合计不高出公民币1亿元（含本数）的个别闲置召募资金进货安适性高、活动性好的中低危急投资产物，是正在确保不影响公司平常运营、公司召募资金投资企图平常举办和资金安适的条件下举办的，不会影响召募资金投资项主意制造及公司闲居资金平常周转须要，亦不会影响公司主交易务的平常兴盛，不存正在转折或者变相转折召募资金用处、损害公司及全盘股东迥殊是中小股东优点的情况，吻合公司和全盘股东的优点。综上，公司监事会答允利用个别闲置召募资金举办现金束缚。
的确实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站(及指定媒体披露的《合于利用个别闲置召募资金举办现金束缚的通告》（通告编号：2025-025）。
（九）《合于＜2024年度召募资金存放与实践利用处境的专项通知＞的议案》
监事会以为：公司2024年度召募资金的存放与实践利用处境吻合中邦证券监视束缚委员会、上海证券贸易所合于召募资金存放和利用的相干功令律例规矩，对召募资金实行了专户存储和专项利用，不存正在变相转折召募资金用处和损害股东优点的处境。
的确实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站(及指定媒体披露的《2024年度召募资金存放与实践利用处境的专项通知》（通告编号：2025-026）。
经审议，监事会答允董事会提请股东大会授权董事会以简便顺序择机向特定对象发行融资总额不高出公民币三亿元且不高出迩来一腊尾净资产百分之二十的股票，授权克日自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止。
的确实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站(及指定媒体披露的《合于提请股东大会授权董事会以简便顺序向特定对象发行股票的通告》（通告编号：2025-027）。
监事会以为：公司2025年度针对监事的薪酬计划是勾结公司目前的推行水准并参考同行业上市公司薪酬水准拟订的，有利于富裕外现监事的事业主动性和主观能动性，吻合公司深远兴盛须要，不存正在损害公司及中小股东优点的处境。
监事会以为：公司按照实践交易须要发展外汇套期保值交易，其计划顺序吻合相合功令、律例及公司《外汇套期保值交易束缚轨制》的规矩，有利于规避和提防汇率震动危急，消重汇率震动对公司的影响，不存正在损害公司及全盘股东，加倍是中小股东优点的情况，监事会一概答允公司发展金额不高出1.5亿美元或等值外币额度的外汇套期保值交易。
的确实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站(及指定媒体披露的《合于发展2025年度外汇套期保值交易的通告》（通告编号：2025-028）。
监事会以为：公司予以全资子公司肯定的财政资助，有利于相干交易拓展及闲居筹办。正在不影响公司平常筹办的处境下，公司向全资子公司供给财政资助，有利于普及资金利用效果，富裕外现公司全体范围上风，消重资金本钱，并已接纳须要的危急左右和保护门径，本次财政资助不存正在损害公司及全盘股东迥殊是中小股东优点的情况，监事会一概答允该事项。
的确实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站(及指定媒体披露的《合于向子公司供给财政资助的通告》（通告编号：2025-029）。
（十四）《合于个别募投项目增长推行主体、推行位置及安排内部投资机合的议案》
监事会以为：公司对个别募投项目增长推行主体、推行位置并安排内部投资机合是按照募投项目推行的实践处境做出的留意肯定，不存正在转折或变相转折召募资金用处的处境，不存正在违规利用召募资金的情况，不会对公司的平常筹办爆发庞大倒霉影响，也不存正在损害股东优点的情况；该事项的计划和审批顺序吻合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金束缚和利用的禁锢央浼（2022年修订）》《上海证券贸易所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——标准运作》等功令律例、标准性文献及公司《召募资金束缚轨制》的规矩。是以，监事会答允公司个别募投项目增长推行主体、推行位置并安排内部投资机合事项。
的确实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站(及指定媒体披露的《合于个别募投项目增长推行主体、推行位置及安排内部投资机合的通告》（通告编号：2025-031）。
监事会以为：鉴于公司2024年范围性股票慰勉企图初度授予的2名慰勉对象已离任以及1名慰勉对象成为监事，已不具备慰勉对象资历，公司拟作废其已获授但尚未归属的统统范围性股票；同时，因公司2024年度功绩未抵达《2024年范围性股票慰勉企图（草案）》规矩的功绩审核倾向，初度授予个别的第一个归属期的归属前提未效果，公司拟对初度授予个别第一个归属期未能归属的范围性股票举办作废。上述作废个别已授予但尚未归属的范围性股票事项吻合相合功令、律例、标准性文献及公司《2024年范围性股票慰勉企图（草案）》等的相干规矩，不存正在损害公司及全盘股东优点的情况。
的确实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站(及指定媒体披露的《合于作废2024年范围性股票慰勉企图个别范围性股票的通告》（通告编号：2025-032）。
（十六）《合于2024年第四序度及2025年第一季度计提资产减值打定的议案》
监事会以为：公司按照《企业管帐原则》及公司相干管帐战略的规矩计提资产减值打定，顺序合法，按照富裕，吻合公司资产的实践处境，审议及外决顺序吻合相干规矩。监事会答允公司本次计提资产减值打定事项。
的确实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站(及指定媒体披露的《合于2024年第四序度及2025年第一季度计提资产减值打定的通告》（通告编号：2025-033）。
监事会以为：公司2025年第一季度通知编制和审议顺序吻合功令、律例、公司章程和公司相合轨制的规矩。公司2025年第一季度通知的实质和花样吻合中邦证监会和上海证券贸易所的各项规矩，所包蕴的音讯可能真正地响应出公司正在本通知期内的财政境况和筹办功劳。
的确实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站(及指定媒体披露的《2025年第一季度通知》。
本公司董事会及全盘董事包管本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、凿凿性和完备性依法担负功令负担。
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第二届董事会第十一次集会和第二届监事会第十次集会，审议通过了《合于申请2025年度归纳授信额度和单子池授信额度的议案》，答允公司2025年度拟向银行等金融机构申请不高出25亿元公民币的归纳授信额度，答允公司拟发展不高出10亿元公民币的单子池交易，该议案尚需提交股东大会审议。
为餍足公司交易兴盛的须要，经发端测算，公司拟向网罗但不限于青岛银行、上海浦东兴盛银行、中邦光大银行、中信银行、中邦银行、邦度开荒银行、中邦民生银行、中邦农业银行、中邦工商银行、中邦制造银行、招商银行、兴业银行、汇丰银行、渣打银行、德意志银行等银行金融机构申请归纳授信额度不高出公民币25亿元（最终以互助银行实践审批的授信额度为准），公司可能按照授信银行央浼以自有资产供给担保。同时授权公公法定代外人正在上述授信额度内管束的确信贷交易时正在相干文献上具名，董事会不再就每笔信贷交易出具孑立的董事会决议，本授权有用期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
为杀青单子的兼顾利用，激动公司交易兴盛，公司拟增添单子池交易，的确互助银行将按照公司与银行的互助合连、单子池任事才具等要素归纳选拔。公司拟利用不高出公民币10亿元的单子池额度，同时授权公公法定代外人正在上述额度内管束的确单子池交易时正在相干文献上具名。本次发展单子池交易的克日为2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。
公司申请银行归纳授信，首要用于支拨上逛供应商货款及增加筹办性现金流，以撑持公司交易迅速扩张。
公司发展单子池交易，可能将公司的应收单子和待开应付单子兼顾束缚，裁减公司资金占用，优化财政机合，普及资金应用率，杀青单子的音讯化束缚。
1、正在上述银行归纳授信交易和单子池交易限制内提请董事会授权公公法定代外人行使的确操作的计划权并签定相干合同文献，网罗但不限于选拔及格的贸易银行、确定公司可能利用的归纳授信的确额度和单子池的确额度、担保物及担保阵势、金额等。
2、授权公司财政中央肩负机合推行银行归纳授信交易及单子池交易，财政中央实时阐述和跟踪交易发扬处境，如出现或占定有倒霉要素，将实时接纳相应门径，左右危急，并实时向公司董事会通知。
3、公司内审部分肩负对交易发展处境举办审计和监视；公司独立董事、监事会有权对公司交易的的确处境举办监视与搜检。
监事会以为：公司本次发展银行归纳授信交易和单子池交易，可能普及公司资产的利用效果和收益，优化财政机合，不会影响公司主交易务的平常发展，不存正在损害公司及中小股东优点的情况。答允公司2025年度向银行等金融机构申请不高出25亿元公民币的归纳授信额度，答允公司拟发展不高出10亿元公民币的单子池交易。
本公司董事会及全盘董事包管本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、凿凿性和完备性担负功令负担。
●投资品种：安适性高、活动性好的理家产物（网罗但不限于机合性存款、银行理家产物、券商理家产物等）。
●已执行的审议顺序：科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次集会、第二届监事会第十次集会，审议通过了《合于利用闲置自有资金举办现金束缚的议案》，答允公司及控股子公司正在包管平常筹办所需活动资金和有用左右危急的条件下，利用总额不高出公民币8亿元（含本数）的闲置自有资金举办现金束缚，正在上述额度内，资金可能滚动利用。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，资金可轮回滚动利用。
为普及资金利用效果、增长公司收益，正在包管平常筹办所需活动资金和有用左右危急的条件下，公司及控股子公司拟利用个别闲置自有资金举办现金束缚，为公司和股东博得较好的投资回报，杀青股东优点最大化。
公司及控股子公司拟利用最高额度不高出公民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进货安适性高、活动性好的理家产物（网罗但不限于机合性存款、银行理家产物、券商理家产物等），且该等现金束缚产物不得用于质押，不得推行以证券投资为主意的投资行动。
公司及控股子公司对投资产物的选拔举办厉肃把控，正在授权总额度内，闲置自有资金拟用于进货投资克日不高出12个月的银行或其他金融机构的安适性高、活动性好的理家产物（网罗但不限于机合性存款、银行理家产物、券商理家产物等），消重投资危急。
授权公司束缚层正在授权额度和克日里手使现金束缚投资计划权并签定相干合同文献，的确事项由财政中央机合推行，网罗但不限于：选拔及格的专业金融机构、显着现金束缚的金额和时期、选拔现金束缚产物的种类、签定合同及和说等。
公司将依照《上海证券贸易所科创板股票上市礼貌》等相干功令律例的规矩央浼，实时执行音讯披露责任。
公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次集会、第二届监事会第十次集会，审议通过了《合于利用闲置自有资金举办现金束缚的议案》，该议案无需提交股东大会审议。公司监事会对该事项公告了显着的答允偏睹。
公司及控股子公司拟进货安适性高、活动性好的理家产物（网罗但不限于机合性存款、银行理家产物、券商理家产物等），但金融商场受宏观经济的影响较大，不摈斥投资收益受到商场震动的影响。
1、公司及控股子公司举办现金束缚时，将选拔活动性好、收益较高、克日不高出12个月的理家产物（网罗但不限于机合性存款、银行理家产物、券商理家产物等），显着投资产物的金额、克日、投资种类、两边的权柄责任及功令负担等。
2、公司及控股子公司通过正途渠道进货投资产物，投资产物的音讯公然，可能实时驾御其运作处境，一朝出现或占定有倒霉要素，如评估出现存正在也许影响公司资金安适、结余才具爆发倒霉蜕化、投资产物涌现与进货时处境不符的耗损等危急峻素，将实时接纳相应门径，左右投资危急。
3、独立董事、监事会和内部审计部分有权对资金利用处境举办搜检和监视，须要时可能聘任独立的外部审计机构举办现金束缚的专项审计。
4、公司将厉肃依照《上海证券贸易所科创板股票上市礼貌》等相干规矩实时执行音讯披露责任。
正在包管公司及控股子公司平常筹办和资金安适所需活动资金的条件下，利用个别闲置自有资金进货安适性高、活动性好的理家产物（网罗但不限于机合性存款、银行理家产物、券商理家产物等），不影响闲居资金平常周转须要，不会影响主交易务的平常发展。不会对公司将来交易兴盛、财政境况、筹办功劳和现金流量变成较大影响。通过对短促闲置的自有资金举办适度的现金束缚，有利于普及自有资金利用效果，增长资金收益，杀青股东优点最大化。
公司监事会以为：正在包管公司平常筹办所需活动资金和有用左右危急的条件下，公司及控股子公司利用闲置自有资金举办现金束缚，不影响闲居资金平常周转须要，有利于普及资金利用效果，为公司和股东博得较好的投资回报，杀青股东优点最大化。是以，公司监事会答允本次公司及控股子公司利用不高出公民币8亿元（含本数）的闲置自有资金举办现金束缚。
本公司董事会及全盘董事包管本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、凿凿性和完备性依法担负功令负担。
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次集会、第二届监事会第十次集会，审议通过了《合于利用个别闲置召募资金举办现金束缚的议案》，答允公司及子公司正在确保不影响召募资金投资项目制造和召募资金利用以及公司平常交易发展的处境下，利用最高余额不高出公民币1亿元（含本数）的个别闲置召募资金进货安适性高、活动性好、克日不高出12个月（含本数）的中低危急投资产物（网罗但不限于机合性存款、按期存款、告诉存款、大额存单、协定存款、证券公司固定收益凭证等）。正在上述额度内，资金可能滚动利用，利用克日自董事会审议通过之日起12个月内有用。董事会授权公司束缚层正在授权额度和克日里手使现金束缚投资计划权并签定相干合同文献，的确事项由公司财政中央肩负机合推行。上述事项正在公司董事会审批权限限制内，无需提交公司股东大会审批。
上述事项仍然公司第二届董事会审计委员会第四次集会审议通过，公司监事会公告了显着答允的偏睹，保荐机构邦泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了显着答允的核查偏睹。
按照中邦证券监视束缚委员会于2022年6月15日出具的《合于答允科捷智能科技股份有限公司初度公然荒行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257号），公司获准向社会公然荒行公民币通常股45,212,292股，每股发行价值为公民币21.88元，召募资金总额为989,244,948.96元，扣除发行用度97,873,852.89元（不含增值税金额）后，召募资金净额为891,371,096.07元，上述资金已统统到位，经普华永道中天管帐师事件所（非常通常共同）审验并于2022年9月9日出具了“普华永道中天验字（2022）第0778号”《验资通知》。
召募资金到账后，已统统存放于经公司董事会准许开设的召募资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定了召募资金三方禁锢和说。
按照公司披露的《科捷智能科技股份有限公司初度公然荒行股票并正在科创板上市招股仿单》《合于蜕变个别召募资金投资项目暨收购青岛软控智能设备有限公司100%股权并对其增资的通告》（通告编号：2023-018）及《合于安排个别召募资金投资项目投资总额及内部投资机合的通告》（通告编号：2023-038），公司初度公然荒行股票召募资金投资项目及召募资金利用如下：
截至2024年12月31日，公司初度公然荒行股票召募资金投资项主意召募资金存放与利用处境，详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《2024年度召募资金存放与实践利用处境的专项通知》（通告编号：2025-026）。
为普及召募资金利用效果，合理应用个别闲置召募资金，正在确保不影响召募资金项目制造和利用、召募资金安适的处境下，增长公司的收益，为公司及股东获取更众回报。
公司将按摄影合规矩厉肃左右危急，利用个别闲置召募资金投资安适性高、活动性好的中低危急投资产物（网罗但不限于机合性存款、按期存款、告诉存款、大额存单、协定存款、证券公司固定收益凭证等），且该等现金束缚产物不得用于质押，不消于以证券投资为主意的投资行动。
公司企图利用最高余额不高出公民币1亿元（含本数）的个别闲置召募资金举办现金束缚，正在上述额度内，资金可能滚动利用，利用克日自董事会审议通过之日起12个月内有用。
授权公司束缚层正在授权额度和克日里手使现金束缚投资计划权并签定相干合同文献，的确事项由公司财政中央肩负机合推行，网罗但不限于：选拔及格的专业金融机构、显着现金束缚的金额和时期、选拔现金束缚产物的种类、签定合同及和说等。
公司将依照《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金束缚和利用的禁锢央浼》《上海证券贸易所科创板股票上市礼貌》《上海证券贸易所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——标准运作》等相干律例和标准性文献的央浼，实时执行音讯披露责任。
公司利用个别闲置召募资金举办现金束缚的所得收益归公司全部，并厉肃依照中邦证券监视束缚委员会及上海证券贸易所合于召募资金禁锢门径的央浼束缚和利用资金，现金束缚产物到期后将奉还至召募资金专户。
本次利用个别闲置召募资金举办现金束缚是正在吻合邦度功令律例，确保不影响公司召募资金投资进度，有用左右投资危急的条件下举办的，将不会影响公司闲居筹办和召募资金投资项主意平常发展，不存正在损害公司和股东优点的情况。通过对个别闲置召募资金举办适度、应时的现金束缚，可能普及召募资金利用效果，增长公司现金资产收益，为公司股东谋取更众的投资回报。
公司拟投资安适性高、活动性好、克日不高出12个月（含本数）的中低危急投资产物，投资危急可控，但金融商场受宏观经济影响较大，不摈斥投资收益受到商场震动的影响。
1、公司将厉肃依照《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金束缚和利用的禁锢央浼》《上海证券贸易所科创板股票上市礼貌》《上海证券贸易所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——标准运作》以及公司《召募资金束缚举措》等相合规矩管束相干现金束缚交易。
2、公司依照计划、推行、监视本能相阔别的准绳设置健康现金束缚的审批和推行顺序，有用发展和标准运转现金束缚的投资产物进货事宜，确保资金安适。
3、公司将厉肃服从留意投资准绳筛选投资对象，首要选拔名誉好、范围大、有才具保护资金安适的发行主体所发行的产物。
4、公司财政中央相干职员将实时阐述和跟踪投资产物的投向、项目发扬处境，如评估出现存正在也许影响公司资金安适的危急峻素，将实时接纳相应保全门径，左右理财危急。
5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金利用处境举办监视与搜检，须要时可能邀请专业机构举办审计。
公司于2025年4月15日召开第二届董事会审计委员会第四次集会，于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次集会、第二届监事会第十次集会，审议通过了《合于利用个别闲置召募资金举办现金束缚的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
监事会以为：公司本次利用合计不高出公民币1亿元（含本数）的个别闲置召募资金进货安适性高、活动性好的中低危急投资产物，是正在确保不影响公司平常运营、公司召募资金投资企图平常举办和资金安适的条件下举办的，不会影响召募资金投资项主意制造及公司闲居资金平常周转须要，亦不会影响公司主交易务的平常兴盛，不存正在转折或者变相转折召募资金用处、损害公司及全盘股东迥殊是中小股东优点的情况，吻合公司和全盘股东的优点。
经核查，保荐机构邦泰海通证券股份有限公司以为：公司本次利用个别闲置召募资金举办现金束缚事项仍然公司董事会、监事会审议通过，执行了须要的审批顺序。公司通过投资安适性高、活动性好的投资产物，可能普及资金利用效果，不涉及变相转折召募资金用处，不影响召募资金投资企图的平常举办，吻合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金束缚和利用的禁锢央浼》《上海证券贸易所科创板股票上市礼貌》等相干规矩及公司召募资金束缚轨制。保荐机构对公司本次利用个别闲置召募资金举办现金束缚事项无反对。
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