（2）在业务操作过程中_外汇兑换人民币本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述 或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和无缺性承受公法义务。厉重实质提示：
公司于2025年12月30日召开第六届董事会第三次聚会，审议通过了《合于2026年度展开商品期货和外汇套期保值生意的议案》。该议案曾经董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。
公司展开套期保值生意，以合法、严谨、安静和有用为准绳，不以套利谋利为宗旨，但期货和外汇套期保值生意操作仍存正在肯定的价钱危险、汇率危险、本事危险、策略危险、履一、来往环境概述
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）主贸易务为各式压缩机电机的研发、成立与出售，铜电磁线、铝电磁线和铝锭是公司分娩成立的重要原质料，其价钱震荡与金属铜、铝价钱涨跌精细正相干。为下降铜、铝金属价钱震荡对公司原质料采购本钱发生的影响，公司拟以自有资金展开铜、铝期货套期保值生意，满盈使用期货合约的套期保值成效，裁汰因原质料价钱大幅震荡对公司经贸易绩的影响，晋升公司分娩筹办打点程度和抵御危险本领。
公司举行铜、铝期货套期保值生意估计动用的确保金和权力金上限（征求为来往而供应的担保物价格、估计占用金融机构授信额度，为应急程序所预留确保金等）不高出1,000万元公民币，估计任一来往日持有的最高合约价格不高出10,000万元公民币，正在上述额度内可轮回滚动操纵。正在授权有用期内，任有时点的来往金额（含前述来往的收益举行再来往的相干金额）不高出上述额度。
公司套期保值来往种类为正在上海期货来往所挂牌来往的铜、铝期货合约，属于遵照分娩筹办部署，对预期原质料采购量举行众头套期保值。
本次授权限期为2026年1月1日至2026年12月31日，正在限期内资金额度可轮回滚动操纵，限期内任有时点的来往金额（含前述投资的收益举行再投资的相干金额）不应高出上述额度。
公司展开外汇套期保值生意的宗旨是下降公司出口生意中因公民币与美元、欧元等外币之间汇率变革发生的汇率危险，从而下降汇率震荡对公司事迹的影响。
公司展开外汇套期保值生意按照合法、严谨、安静和有用的准绳，不以获取投资收益为宗旨，不做谋利性、套利性的来往操作，资金操纵计划合理，不影响公司主贸易务的进展，有利于知足公司普通筹办需求。
公司估计动用的来往确保金和权力金上限不高出100万美元（或等值其他币种），且估计任一来往日持有的最高合约价格（含前述来往的收益举行再来往的相干金额）不高出1,000万美元（或等值其他币种）。
遵照公司普通筹办必要和资金打点哀求，将抉择具有相干生意筹办天赋的大型银行等金融机构展开外汇套期保值生意，来往种类征求但不限于远期结售汇、外汇调换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍分娩品等生意，确保来往的合法性和安静性。
本次授权限期为2026年1月1日至2026年12月31日，正在限期内资金额度可轮回滚动操纵，限期内任有时点的来往金额（含前述投资的收益举行再投资的相干金额）不应高出上述额度。
公司于2025年12月30日召开第六届董事会第三次聚会，审议通过了《合于2026年度展开商品期货和外汇套期保值生意的议案》。该议案曾经董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。
（1）价钱震荡危险：大宗商品价钱改动较大，大概发生价钱震荡危险，酿成来往亏损。
（2）强制平仓危险：期货来往等选用确保金形式，大概因价钱敏捷涨跌，酿成由于来不足添加确保金而被强行平仓，带来本质亏损。
（3）内部左右危险：套期保值专业性较强，繁复水平较高，大概会发生因为内控体例破绽或人工操作失误所酿成的危险。
（4）未抵达预期恶果的危险：期货商场价钱变革赶疾，套期保值生意存正在无法与采购合同价钱限期精准成婚的景遇，存正在套期保值恶果未达预期的危险。
（1）公司将庄重遵守《商品期货和外汇套期保值生意打点轨制》的法则举行套期保值来往。争持只从事与分娩筹办相对应的套期保值生意，不从事任何式子的商场谋利作为。
（2）公司操纵自有资金举行套期保值生意，不操纵召募资金等不适应邦度公法规矩哀求的资金参加该生意；同时加紧资金打点的内部左右与合理安排。
（3）公司正在套期保值生意展开经过中，实时做好资金测算，并及时监控，避免爆发确保金亏空的危险。
（4）公司曾经设立套期保值打点小组负担对套期保值生意举行普通监视和打点，小构成员征求总司理、副总司理、财政总监及相干部分职员，指定特意的职员负担整体套期保值生意的奉行和操作，并遵守公司《商品期货和外汇套期保值生意打点轨制》奉行普通呈报和危险呈报轨制，造成高效的危险措置步伐。公司内审部分遵守公司哀求对套期保值生意举行搜检。
（5）公司曾经设立了适应哀求的来往、通信及音讯任事方法体系，确保来往体系的平常运转，确保来往任务平常展开。
（1）汇率震荡危险：邦外里经济局面变革存正在不行意念性，大概涌现汇率行情走势与估计爆发大幅偏离的景遇，外汇套期保值生意面对肯定的商场判定危险。
（2）内部左右危险：外汇套期保值生意专业性较强，繁复水平较高，大概存正在判定误差、音讯体系或内部操作机制不完整而酿成亏损的危险。
（3）公法危险：因相干公法爆发变革或来往敌手违反相干公法轨制大概酿成合约无法平常施行而给公司带来亏损。
（1）公司已协议《商品期货和外汇套期保值生意打点轨制》，对相合生意的审批权限、内部操作、呈报流程及危险措置等方面举行昭彰法则，未经授权或审批，其他部分和部分无权做出外汇套期保值生意的定夺。
（2）正在生意操作经过中，庄重苦守邦度相合公法规矩的法则，提防公法危险，按期对外汇套期保值生意的典型性、内控机制的有用性、音讯披露的切实性等方面举行监视搜检。
（3）留意抉择与具有合法资历且势力较强的金融机构展开生意，亲热跟踪相干公法规矩，规避大概发生的公法危险。
公司展开商品期货和外汇套期保值生意是以平常分娩筹办为根柢，以下降危险为宗旨，适应公司普通分娩筹办必要。公司展开商品期货和外汇套期保值生意不会影响公司主贸易务的进展，资金操纵计划合理，不存正在损害公司和满堂股东好处的景遇。
公司将遵照财务部宣布的《企业管帐标准第22号——金融东西确认和计量》《企业管帐标准第24号——套期管帐》《企业管帐标准第37号——金融东西列报》等相干法则和指南，对套期保值生意举行相应的管帐措置。
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